Reportes Contables y Financieros

¿Dónde están los reportes contables?

Ve al menú BI & Reportes. Ahí están juntos los dashboards y los reportes del sistema, y cada opción indica si es un Dashboard o un Reporte. El sistema genera los reportes financieros estándar para la gestión contable y la toma de decisiones.

El dashboard Operativo diario se retiró y ya no aparece en el menú.

¿Quién ve la información financiera del Dashboard?

Los ingresos, las compras y los beneficios del centro solo se muestran a los administradores y al personal de contabilidad. El personal de contabilidad ve también su gráfico financiero en el Dashboard.

El Dashboard tiene un filtro de año y mes, y los colores de cada gráfico coinciden con los de su tarjeta.

¿Qué muestra el Balance General?

El Balance General (Estado de Situación Financiera) presenta la posición financiera del centro médico en una fecha específica.

Activos:

• Activos Corrientes (Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, Inventario).
• Activos No Corrientes (Equipos, Mobiliario).

Pasivos:

• Pasivos Corrientes (Cuentas por Pagar, deudas a corto plazo).
• Pasivos a Largo Plazo.

Patrimonio:

• Capital social, utilidades retenidas.

Parámetros:

• Fecha de corte.

¿Qué muestra el Estado de Resultados?

El Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) muestra los ingresos y gastos del centro médico durante un período. Con eso determina la utilidad o la pérdida.

Ingresos:

• Ingresos por consultas.
• Ingresos por procedimientos.
• Ingresos por ventas de medicamentos/insumos.
• Otros ingresos.

Gastos:

• Gastos operativos.
• Sueldos y salarios.
• Gastos administrativos.
• Depreciaciones.

Resultado:

• Utilidad Bruta.
• Utilidad Operativa.
• Utilidad Neta.

Parámetros:

• Período (fecha de inicio y fin).

¿Qué muestra el Balance de Comprobación?

Lista todas las cuentas contables con sus saldos deudores y acreedores acumulados. Verifica que el total de débitos sea igual al total de créditos.

Parámetros:

• Período.
• Nivel de detalle (todas las cuentas o solo cuentas con movimiento).

¿Qué muestran el Libro Diario y el Libro Mayor?

Libro Diario: lista cronológica de todos los asientos contables del período, con sus débitos y créditos.

• Parámetros: período (fecha de inicio y fin).

Libro Mayor: movimientos detallados de una cuenta específica del plan de cuentas, con saldo acumulado.

• Parámetros: cuenta contable y período.

¿Qué reportes de facturación y gestión hay?

Además de los reportes contables formales, el sistema incluye reportes de gestión:

Reporte	Descripción
Ingresos por Período	Total facturado en un rango de fechas
Ingresos por Especialista	Facturación agrupada por médico
Ingresos por Servicio	Facturación agrupada por tipo de servicio
Cuentas por Cobrar	Facturas pendientes de cobro con antigüedad
Cuentas por Pagar	Compras pendientes de pago con antigüedad
Facturas por Aseguradora	Facturación a compañías de seguros
Comisiones	Producción y comisiones por especialista

El cálculo de comisiones se explica en comisiones de médicos.

¿Qué filtros tienen los reportes?

La mayoría de los reportes permiten filtrar por:

• Período: fecha de inicio y fin.
• Sucursal: si tienes multi-sucursal activo, ves los reportes por sede.
• Especialista: filtra por médico.
• Tipo de servicio / Cuenta: para mayor granularidad.

¿En qué formatos puedo exportar los reportes?

• PDF: todos los reportes, para imprimir o archivar.
• Excel (en algunos reportes): para análisis adicional.