# Reportes Contables y Financieros

> HistoriaClinica.com.do genera los reportes financieros estándar: Balance General, Estado de Resultados, Balance de Comprobación, Libro Diario y Libro Mayor. También incluye reportes de gestión, como ingresos por especialista, cuentas por cobrar y facturas por aseguradora. Están en el menú BI & Reportes, junto a los dashboards. Todos se exportan en PDF y algunos también en Excel.

- Módulo: Contabilidad
- Tipo: Referencia
- Roles: Administrador
- Plan: Plan Black
- Actualizado: 2026-09-18
- URL canónica: https://help.historiaclinica.com.do/ayuda/contabilidad/reportes-contables-y-financieros/
- Producto: HistoriaClinica.com.do (CookiesJar SRL)

## ¿Dónde están los reportes contables?

Ve al menú **BI & Reportes**. Ahí están juntos los dashboards y los reportes del sistema, y cada opción indica si es un **Dashboard** o un **Reporte**. El sistema genera los reportes financieros estándar para la gestión contable y la toma de decisiones.

El dashboard *Operativo diario* se retiró y ya no aparece en el menú.

## ¿Quién ve la información financiera del Dashboard?

Los ingresos, las compras y los beneficios del centro solo se muestran a los administradores y al personal de contabilidad. El personal de contabilidad ve también su gráfico financiero en el Dashboard.

El Dashboard tiene un filtro de **año** y **mes**, y los colores de cada gráfico coinciden con los de su tarjeta.

## ¿Qué muestra el Balance General?

El Balance General (Estado de Situación Financiera) presenta la posición financiera del centro médico en una fecha específica.

**Activos:**
- Activos Corrientes (Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, Inventario).
- Activos No Corrientes (Equipos, Mobiliario).

**Pasivos:**
- Pasivos Corrientes (Cuentas por Pagar, deudas a corto plazo).
- Pasivos a Largo Plazo.

**Patrimonio:**
- Capital social, utilidades retenidas.

**Parámetros:**
- Fecha de corte.

## ¿Qué muestra el Estado de Resultados?

El Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) muestra los ingresos y gastos del centro médico durante un período. Con eso determina la utilidad o la pérdida.

**Ingresos:**
- Ingresos por consultas.
- Ingresos por procedimientos.
- Ingresos por ventas de medicamentos/insumos.
- Otros ingresos.

**Gastos:**
- Gastos operativos.
- Sueldos y salarios.
- Gastos administrativos.
- Depreciaciones.

**Resultado:**
- Utilidad Bruta.
- Utilidad Operativa.
- Utilidad Neta.

**Parámetros:**
- Período (fecha de inicio y fin).

## ¿Qué muestra el Balance de Comprobación?

Lista todas las cuentas contables con sus saldos deudores y acreedores acumulados. Verifica que el total de débitos sea igual al total de créditos.

**Parámetros:**
- Período.
- Nivel de detalle (todas las cuentas o solo cuentas con movimiento).

## ¿Qué muestran el Libro Diario y el Libro Mayor?

**Libro Diario:** lista cronológica de todos los [asientos contables](/ayuda/contabilidad/asientos-contables/) del período, con sus débitos y créditos.

- Parámetros: período (fecha de inicio y fin).

**Libro Mayor:** movimientos detallados de una cuenta específica del [plan de cuentas](/ayuda/contabilidad/contabilidad-plan-de-cuentas/), con saldo acumulado.

- Parámetros: cuenta contable y período.

## ¿Qué reportes de facturación y gestión hay?

Además de los reportes contables formales, el sistema incluye reportes de gestión:

| Reporte | Descripción |
| --- | --- |
| **Ingresos por Período** | Total facturado en un rango de fechas |
| **Ingresos por Especialista** | Facturación agrupada por médico |
| **Ingresos por Servicio** | Facturación agrupada por tipo de servicio |
| **Cuentas por Cobrar** | Facturas pendientes de cobro con antigüedad |
| **Cuentas por Pagar** | Compras pendientes de pago con antigüedad |
| **Facturas por Aseguradora** | Facturación a compañías de seguros |
| **Comisiones** | Producción y comisiones por especialista |

El cálculo de comisiones se explica en [comisiones de médicos](/ayuda/contabilidad/comisiones-de-medicos/).

## ¿Qué filtros tienen los reportes?

La mayoría de los reportes permiten filtrar por:

- **Período:** fecha de inicio y fin.
- **Sucursal:** si tienes [multi-sucursal](/ayuda/seguridad-y-administracion/gestion-de-sucursales-multi-sucursal/) activo, ves los reportes por sede.
- **Especialista:** filtra por médico.
- **Tipo de servicio / Cuenta:** para mayor granularidad.

## ¿En qué formatos puedo exportar los reportes?

- **PDF:** todos los reportes, para imprimir o archivar.
- **Excel (en algunos reportes):** para análisis adicional.

## Preguntas frecuentes

### ¿Puedo exportar los reportes a Excel?

Algunos reportes se exportan a Excel para análisis adicional. Todos se pueden exportar en PDF para imprimir o archivar.

### ¿Puedo ver los reportes por sucursal?

Sí, si tienes multi-sucursal activo. La mayoría de los reportes permiten filtrar por sucursal.

### ¿Qué reporte uso para saber cuánto me deben?

El reporte de Cuentas por Cobrar. Muestra las facturas pendientes de cobro con su antigüedad.

### ¿Qué diferencia hay entre el Balance General y el Estado de Resultados?

El Balance General muestra la posición financiera en una fecha de corte. El Estado de Resultados muestra los ingresos y gastos de un período y la utilidad o pérdida.

### ¿Dónde quedó el dashboard Operativo diario?

Se retiró. Los dashboards y los reportes que siguen disponibles están juntos en el menú BI & Reportes, y cada opción indica si es un Dashboard o un Reporte.

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Fuente: https://help.historiaclinica.com.do/ayuda/contabilidad/reportes-contables-y-financieros/

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