Cuentas Bancarias
El módulo de cuentas bancarias permite registrar y gestionar todas las cuentas bancarias del centro médico para controlar los flujos de dinero y facilitar la conciliación.
Acceder a Cuentas Bancarias
En el menú, vaya a Contabilidad → Cuentas Bancarias.
Crear una Cuenta Bancaria
- Haga clic en "Nueva Cuenta Bancaria".
- Complete los datos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Código interno de identificación |
| Nombre | Nombre descriptivo (ej: "Cuenta Corriente BHD León") |
| Banco | Nombre del banco |
| Número de Cuenta | Número de cuenta bancaria |
| Tipo de Cuenta | Corriente, Ahorros u otro |
| Moneda | DOP (peso dominicano), USD u otra |
| Saldo Inicial | Saldo al momento de registrar la cuenta |
| Cuenta Contable Vinculada | Cuenta del plan contable que representa este banco |
- Haga clic en "Guardar".
Usos de las Cuentas Bancarias
Las cuentas bancarias configuradas están disponibles para:
– Registrar cobros: Al registrar el pago de una factura de venta
– Registrar pagos a proveedores: Al pagar facturas de compra
– Conciliación bancaria: Para comparar el libro con el estado de cuenta del banco
Conciliación Bancaria
La conciliación bancaria es el proceso de comparar los registros del sistema con el estado de cuenta del banco para identificar diferencias y asegurarse de que ambos registros coincidan.
¿Por qué es Importante?
- Identifica transacciones registradas en el banco pero no en el sistema (o viceversa)
- Detecta errores de registro
- Confirma que todos los pagos y cobros fueron correctamente registrados
- Genera confianza en la exactitud de los estados financieros
Acceder a la Conciliación
En el menú, vaya a Contabilidad → Conciliación Bancaria.
Proceso de Conciliación
- Seleccione la cuenta bancaria a conciliar.
- Indique el período de conciliación (fecha de inicio y fin del estado de cuenta).
- El sistema muestra dos listas:
– Movimientos del Sistema: Transacciones registradas en el sistema para ese período
– Movimientos del Banco: Transacciones del estado de cuenta del banco (se ingresan manualmente o se importan) - Marque como conciliados los movimientos que aparecen en ambas listas.
- Los movimientos sin par quedan como pendientes de conciliación:
– Pendientes del banco: Registrados en el sistema pero no en el banco aún (cheques en tránsito, transferencias pendientes)
– Pendientes del sistema: Aparecen en el banco pero no en el sistema (error de registro o transacción no ingresada) - Para los pendientes del sistema, cree asientos de ajuste según corresponda.
- Finalice la conciliación cuando los saldos conciliados coincidan.
Conciliación y Ajustes
Si hay diferencias que requieren corrección:
– Transacción en banco no en sistema: Cree el asiento contable faltante.
– Transacción en sistema no en banco: Investigue si es error de ingreso o transacción en tránsito.
– Error de monto: Cree un asiento de ajuste por la diferencia.
Historial de Conciliaciones
El sistema conserva el historial de todas las conciliaciones realizadas. Puede consultarlas para verificar el trabajo de períodos anteriores.
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